Dossiê do fundo
TRE STELLE FIA
Denominação oficial: TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 63.278.973/0001-07
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 32,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-12,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRE STELLE FIA declarava patrimônio líquido de R$ 32,2 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 30 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 30 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- COSAN ON NMR$ 30 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COSAN ON NMR$ 32,5 mi101% do PL
- VALORES A PAGARR$ 343 mil1,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 20 mi
- CLIQUE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,5 mi
- ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,4 mi
- PACIÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- PRAIA DA FAZENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 939 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.