Dossiê do fundo
ALPHAKEY MASTER
Denominação oficial: ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 31.690.716/0001-91
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 249,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 120
- Cinco maiores posições
- 30%
+7,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ALPHAKEY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 249,1 mi, distribuído em 120 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 181% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 180,7 mi em aquisições e R$ 131,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 180,7 mi em aquisições e R$ 131,8 mi em vendas — giro equivalente a 125% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 18,6 mi
- COPEL ON N1R$ 14,2 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 10,3 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 10,3 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 9,7 mi
- ASAIONR$ 8,4 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 8,2 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 8 mi
Vendas
- ALLOS ON NMR$ 9,7 mi
- PRINER ON NMR$ 7,5 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,4 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 7,3 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 6,9 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 6,9 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 6,1 mi
- COPEL ON N1R$ 5,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 120
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- TRACK FIELD PN N2R$ 74,8 mi30% do PL
- Operações CompromissadasR$ 29,8 mi12% do PL
- COSAN ON NMR$ 18,4 mi7,4% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 18,1 mi7,3% do PL
- PRINER ON NMR$ 17,2 mi6,9% do PL
- ALLOS ON NMR$ 14,4 mi5,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 14 mi5,6% do PL
- COPEL ON N1R$ 13,5 mi5,4% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 10,5 mi4,2% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 10,4 mi4,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 9,9 mi4% do PL
- BRAVA ON NMR$ 9,1 mi3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 249,1 mi
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 171,5 mi
- ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.