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Fundo de investimento · CNPJ 31.690.716/0001-91
ALPHAKEY MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ALPHAKEY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 288,7 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 66 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 28%. No mês, registrou R$ 271,5 mi em aquisições e R$ 188,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 263,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 206,7 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 10,6 mi
- CEA MODAS ON NMNova posição declarada+R$ 10,1 mi
- VALE ON N1Nova posição declarada+R$ 10 mi
- STONECO LTD.Nova posição declarada+R$ 8,6 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 48,1 mi
- ENEVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 15,4 mi
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 12,2 mi
- TRACK FIELD PN EJ N2Valor de mercado menor−R$ 11 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 271,5 mi em aquisições e R$ 188,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 159% do PL.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 19,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 16,5 mi
- VALE ON N1R$ 15 mi
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 14,5 mi
- PRINER ON NMR$ 13,3 mi
- ASAIONR$ 11,5 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 10,9 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 10,3 mi
Vendas
- Rede DOR ONR$ 16,6 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 16,5 mi
- PRIO ON NMR$ 16 mi
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 10 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 9,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 9,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 9,2 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 8,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,6%
- Títulos públicos e compromissadas5,1%
- Investimento no exterior4%
- Outros3,8%
- Cotas de fundos0,5%
66 grupos de ativos; os cinco maiores somam 28% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 392,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 103,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 288,7 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 288,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 23,4 mi6% dos ativos8,1% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 23,3 mi5,9% dos ativos8,1% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 22,5 mi5,7% dos ativos7,8% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 20,5 mi5,2% dos ativos7,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 19,8 mi5,1% dos ativos6,9% do PL
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 15,9 mi4,1% dos ativos5,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 14,2 mi3,6% dos ativos4,9% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 14,1 mi3,6% dos ativos4,9% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 13,5 mi3,4% dos ativos4,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 11,9 mi3% dos ativos4,1% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 11,4 mi2,9% dos ativos4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 11,2 mi2,9% dos ativos3,9% do PL
Ver os demais 54 grupos de ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 10,4 mi2,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 10,2 mi2,6% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 10,1 mi2,6% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 10 mi2,5% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 9,8 mi2,5% dos ativos
- STONECO LTD.Investimento no ExteriorR$ 8,6 mi2,2% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 8,2 mi2,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 7,9 mi2% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 7,2 mi1,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 7,2 mi1,8% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 6,6 mi1,7% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 6,4 mi1,6% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,1 mi1,6% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 6,1 mi1,6% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 5,9 mi1,5% dos ativos
- DLOCAL LTD/URUGUAYInvestimento no ExteriorR$ 5,7 mi1,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 5,6 mi1,4% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 5,5 mi1,4% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 5,5 mi1,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 5 mi1,3% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 4,7 mi1,2% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 4,5 mi1,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 4,2 mi1,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 3,5 mi0,9% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,5 mi0,6% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,4 mi0,6% dos ativos
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- BRASKEM ON N1AçõesR$ 1,2 mi0,3% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 815 mil0,2% dos ativos
- BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 638 mil0,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 506 mil0,1% dos ativos
- BOA SAFRA ON NMAçõesR$ 471 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 464 mil0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 400 mil0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 368 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 367 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 352 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 336 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 271 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 261 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 173 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAI3Opções - Posições titularesR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASOpções - Posições titularesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTOpções - Posições titularesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 8,5 mi
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,9 mi
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6,6 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,4 mi
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,9 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,5 mi
- BANRISUL PNB N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,2 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,6 mi
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- KEPLER WEBER ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 288,7 mi.
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 206,7 mi
- ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 186 posições: 0 mantidas, 121 encerradas e 65 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 104 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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