Dossiê do fundo
ALPHAKEY LONG SHORT MASTER
Denominação oficial: ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 52.285.204/0001-10
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 149,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 92
- Cinco maiores posições
- 56%
+19,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALPHAKEY LONG SHORT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 149,5 mi, distribuído em 92 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 142,6 mi em aquisições e R$ 111,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 142,6 mi em aquisições e R$ 111,6 mi em vendas — giro equivalente a 170% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 63 mi
- CBA ON NMR$ 5,1 mi
- VALE ON N1R$ 4,8 mi
- PRIO ON NMR$ 4,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3,9 mi
- NEOENERGIA ONR$ 3,6 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,4 mi
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 3,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 63 mi
- PRIO ON NMR$ 5 mi
- Rede DOR ONR$ 3,2 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 3,1 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 2,6 mi
- MARFRIG ON NMR$ 2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2 mi
- IRBBRASIL RE ON EJ NMR$ 1,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 92
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 67,8 mi45,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 52,2 mi34,9% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 15,1 mi10,1% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 10,4 mi7% do PL
- CBA ON NMR$ 7,6 mi5,1% do PL
- KEPLER WEBER ONR$ 4,3 mi2,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi2,8% do PL
- TRACK FIELD PN EJ N2R$ 4 mi2,7% do PL
- PRINER ON NMR$ 3,8 mi2,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,7 mi2,5% do PL
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AR$ 3,6 mi2,4% do PL
- CAIXA SEGURI ON NMR$ 3,5 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 149,5 mi
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 149,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.