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Fundo de investimento · CNPJ 52.285.204/0001-10
ALPHAKEY LONG SHORT MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ALPHAKEY LONG SHORT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 214,2 mi (+9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%. No mês, registrou R$ 506,4 mi em aquisições e R$ 465,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 257 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 214,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHAKEY LONG SHORT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 11,5 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 10,8 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 4 mi
- ENEVA ON NMValor de mercado maior+R$ 3,7 mi
Reduções e saídas
- TOTVS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,2 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,7 mi
- AZZAS 2154 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- BRASIL ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 506,4 mi em aquisições e R$ 465,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 454% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 446 mi
- COPASA ON NMR$ 5,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 5,2 mi
- PASSONR$ 3,7 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 3,6 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 3,6 mi
- GRUPO SBF ON NMR$ 3,5 mi
- B3 ON NMR$ 3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 424,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 3,2 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 3,1 mi
- COPASA ON NMR$ 2,9 mi
- B3 ON NMR$ 2,7 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 2,7 mi
- PASSONR$ 2,4 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas64,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários32,5%
- Outros1,8%
- Investimento no exterior1%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 1% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 299 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 84,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 255 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 214,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 214,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 119,3 mi39,9% dos ativos55,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 74,4 mi24,9% dos ativos34,7% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 16,2 mi5,4% dos ativos7,5% do PL
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 5,7 mi1,9% dos ativos2,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,4 mi1,8% dos ativos2,5% do PL
- PASSONAçõesR$ 5,3 mi1,8% dos ativos2,5% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,7% dos ativos2,4% do PL
- COPASA ON NMAçõesR$ 4,5 mi1,5% dos ativos2,1% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 4,2 mi1,4% dos ativos2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,1 mi1,4% dos ativos1,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 4 mi1,3% dos ativos1,9% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 3,6 mi1,2% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 3,1 mi1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2,9 mi1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 2,3 mi0,8% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2 mi0,7% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- DLOCAL LTD/URUGUAYInvestimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- DebênturesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 902 mil0,3% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 750 mil0,3% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 706 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 694 mil0,2% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 648 mil0,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 638 mil0,2% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 597 mil0,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 519 mil0,2% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 427 mil0,1% dos ativos
- BRASKEM ON N1AçõesR$ 305 mil0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 260 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 217 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.AOpções - Posições titularesR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREEND1Opções - Posições titularesR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- BB SEGURIDADE PARTICOpções - Posições titularesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S.A.Opções - Posições titularesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- AZUL ON N2AçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ENERGIA S.AOpções - Posições titularesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA S.A.Opções - Posições titularesR$ 996<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 217<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 12,7 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,6 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,6 mi
- ISA ENERGIA PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,9 mi
- TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,5 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3,2 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mi
- BANRISUL PNB N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 214,2 mi.
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 214,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 218 posições: 0 mantidas, 148 encerradas e 70 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 131 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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