Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS
Denominação oficial: BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS RESP LIMITADA
CNPJ 62.767.258/0001-75
- Patrimônio líquido
- R$ 62,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 47%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MASTER INFRAESTRUTURA CDI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SUSTENTÁVEL IS declarava patrimônio líquido de R$ 62,9 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 94% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AUTOPISTA PLANAR$ 7,7 mi12,2% do PL
- COMPANHIA RIOGRR$ 5,8 mi9,3% do PL
- ENTREVIAS CONCER$ 5,7 mi9,1% do PL
- HOLDING DO ARAGR$ 5,2 mi8,3% do PL
- COSERNR$ 5,1 mi8,1% do PL
- ENEL GREEN POWER$ 4,6 mi7,2% do PL
- AUTOPISTA LITORR$ 4 mi6,4% do PL
- AGUAS TERESINAR$ 3,9 mi6,2% do PL
- AGUAS GUARIROBAR$ 3,4 mi5,5% do PL
- AES CAJUINA AB1R$ 3,1 mi4,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3 mi4,7% do PL
- TUCANO HOLDINGR$ 2,7 mi4,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 62,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.