Dossiê do fundo
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS
Denominação oficial: ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.569.802/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 90,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 77
- Cinco maiores posições
- 53%
+24,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 90,7 mi, distribuído em 77 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 109% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 35,2 mi em aquisições e R$ 35,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 98,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,2 mi em aquisições e R$ 35,9 mi em vendas — giro equivalente a 78% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 3,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,2 mi
- NEOENERGIA ONR$ 2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,8 mi
- COPEL ON NMR$ 1,7 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 5,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,1 mi
- COPEL ON NMR$ 3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,8 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,2 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 1,7 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 77
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 28 mi30,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 27 mi29,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 15,4 mi16,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13,4 mi14,7% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,2 mi11,3% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 9,1 mi10% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6,3 mi6,9% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 6,1 mi6,7% do PL
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0684R$ 4,6 mi5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,2 mi4,7% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,8 mi4,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3,5 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 90,7 mi
- ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 90,2 mi
- ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 561 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.