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Fundo de investimento · CNPJ 62.402.137/0001-20
ANDBANK LONG BIASED
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, ANDBANK LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 8,9 mi (-11,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 53 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ANDBANK PERFORMANCE AÇÕES FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,4 mi em 05/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ANDBANK LONG BIASED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MOTIVA SA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 628 mil
- BRADSAUDE ON NMNova posição declarada+R$ 582 mil
- UNIFIQUE ON NMNova posição declarada+R$ 374 mil
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 260 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 596 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 550 mil
- ODONTOPREV ON NMNão aparece na posição atual−R$ 494 mil
- Rede DOR ONValor de mercado menor−R$ 427 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/12/2025
- Constituição
- 26/08/2025
- Início da classe
- 26/08/2025
- Registro na CVM
- 26/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/08/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 58% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 942 mil
- BRADSAUDE ON NMR$ 562 mil
- PRINER ON NMR$ 455 mil
- SMART FIT ON NMR$ 324 mil
- MILLS ON NMR$ 199 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 179 mil
- MOTIVA SA ON EJ NMR$ 177 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 147 mil
Vendas
- PRINER ON NMR$ 377 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 330 mil
- Rede DOR ONR$ 180 mil
- SMART FIT ON NMR$ 167 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 153 mil
- SIMPAR ON NMR$ 100 mil
- PROFARMA ON NMR$ 64 mil
- MOTIVA SA ON EJ NMR$ 45 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76,2%
- Títulos públicos e compromissadas16,7%
- Cotas de fundos5%
- Outros2%
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 8,9 miCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi16,7% dos ativos20% do PL
- MOTIVA SA ON EJ NMAçõesR$ 628 mil5,9% dos ativos7,1% do PL
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 582 mil5,5% dos ativos6,6% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 507 mil4,8% dos ativos5,7% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 475 mil4,5% dos ativos5,4% do PL
- ANIMA ON NMAçõesR$ 421 mil4% dos ativos4,8% do PL
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 374 mil3,5% dos ativos4,2% do PL
- ESPACOLASER ON NMAçõesR$ 358 mil3,4% dos ativos4% do PL
- MILLS ON NMAçõesR$ 350 mil3,3% dos ativos3,9% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 327 mil3,1% dos ativos3,7% do PL
- BRISANET ON NMAçõesR$ 312 mil2,9% dos ativos3,5% do PL
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 301 mil2,8% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 41 grupos de ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 279 mil2,6% dos ativos
- ANIMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 250 mil2,4% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 235 mil2,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 226 mil2,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 222 mil2,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 208 mil2% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 207 mil2% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 199 mil1,9% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 182 mil1,7% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 175 mil1,7% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 170 mil1,6% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 154 mil1,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 136 mil1,3% dos ativos
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 133 mil1,3% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 131 mil1,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 125 mil1,2% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 124 mil1,2% dos ativos
- ISHARES SMALAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 114 mil1,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 106 mil1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 101 mil1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 94 mil0,9% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 85 mil0,8% dos ativos
- MOTIVA SA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61 mil0,6% dos ativos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 47 mil0,4% dos ativos
- PROFARMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 34 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil0,3% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 20 mil0,2% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 13 mil0,1% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 602 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 319 mil
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 235 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 219 mil
- B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 119 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARValores a pagar · Obrigação-R$ 91 mil
- ISHARES SP 500 FDO INVEST COTAS FUNDO IObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 86 mil
- BB Seguridade Participações S.AValores a pagar · Obrigação-R$ 46 mil
- EQTL ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 99 posições: 11 mantidas, 51 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 52 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDAFIF
- MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL IFIF
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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