Fundo de investimento
ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Denominação oficial: ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.214.740/0001-88
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 90%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS declarava patrimônio líquido de R$ 22,6 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 960 em aquisições e R$ 11 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 960 em aquisições e R$ 11 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi45% do PL
- FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi45% do PL
- MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi35,8% do PL
- MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi35,8% do PL
- SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,1 mi18,1% do PL
- SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,1 mi18,1% do PL
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 261 mil1,2% do PL
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 261 mil1,2% do PL
- Valores a PagarR$ 11 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 11 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.