Dossiê do fundo
IDKA IPCA 3Y ATIVO
Denominação oficial: IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 61.947.544/0001-50
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 57,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
+2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IDKA IPCA 3Y ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 57,1 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 231,3 mi em aquisições e R$ 231,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 231,3 mi em aquisições e R$ 231,4 mi em vendas — giro equivalente a 810% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 231,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 231,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 25,5 mi44,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 24,4 mi42,6% do PL
- GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,1 mi12,5% do PL
- DAPFK29R$ 87 mil0,2% do PL
- DAPFQ30R$ 44 mil<0,1% do PL
- DAPFK35R$ 36 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFQ26-R$ 6 mil
- DAPFQ28-R$ 27 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 57,1 mi
- GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 50,9 mi
- GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.