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Fundo de investimento · CNPJ 40.219.231/0001-05
GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 47 mi (-3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 279 mil em aquisições e R$ 199 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 43,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 669 mil
- OCEANPACT ON NMNova posição declarada+R$ 180 mil
- POSITIVO TEC ON NMValor de mercado maior+R$ 86 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 51 mil
Reduções e saídas
- FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 194 mil
- OCEANPACT ON EC NMNão aparece na posição atual−R$ 190 mil
- IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 154 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/03/2025
- Constituição
- 21/01/2021
- Início da classe
- 05/03/2025
- Registro na CVM
- 05/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 279 mil em aquisições e R$ 199 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- POSITIVO TEC ON NMR$ 83 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 45 mil
- QUALICORP ON NMR$ 34 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 31 mil
- LAVVI ON NMR$ 30 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 27 mil
- PRIO ON NMR$ 19 mil
- GPS ON NMR$ 11 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 65 mil
- VALE ON N1R$ 47 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 39 mil
- ABC BRASIL PN N2R$ 22 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 17 mil
- PETROBRAS PNR$ 8 mil
- OCEANPACT ON NMR$ 965
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas46,8%
- Cotas de fundos39,2%
- Outros11,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,5%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 39% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 47,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 623 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 47 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 47 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,3 mi46,8% dos ativos47,5% do PL
- IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 6,1 mi12,8% dos ativos12,9% do PL
- IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 4,8 mi10,1% dos ativos10,2% do PL
- SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,5 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,5 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALCotas de FundosR$ 2,5 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,8 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,1 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 775 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 180 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- POSITIVO TEC ON NMAçõesR$ 110 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 91 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 87 mil0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 70 mil0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 69 mil0,1% dos ativos
- AUTOMOB ON NMAçõesR$ 67 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 65 mil0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 58 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 51 mil0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIALOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 717<0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 391<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 319<0,1% dos ativos
- CCMFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 179<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 369 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 234 mil
- VAMOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20 mil
- DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 156 posições: 0 mantidas, 117 encerradas e 39 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 83 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICEFIIM
- GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALFIDC
- SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. tem 101 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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