Dossiê do fundo
GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 40.219.231/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 51,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 66
- Cinco maiores posições
- 83%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GALAPAGOS BALTRA ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 51,1 mi, distribuído em 66 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 101 mil
- BRADESCO ON N1R$ 84 mil
- PETROBRAS PNR$ 84 mil
- TIM ON EJ NMR$ 83 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 81 mil
- ENEVA ON NMR$ 80 mil
- ITAUSA PN N1R$ 79 mil
- SABESP ON NMR$ 75 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 107 mil
- BRADESCO ON N1R$ 101 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 84 mil
- ITAUSA PN N1R$ 75 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 73 mil
- PETROBRAS PNR$ 71 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 71 mil
- COPEL ON N1R$ 64 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 66
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 40%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,6 mi46,1% do PL
- IDKA IPCA 3Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 6,2 mi12,2% do PL
- IDKA IPCA 10Y ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 6,2 mi12,1% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,6 mi7,1% do PL
- SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,4 mi6,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITALR$ 2,4 mi4,7% do PL
- FENESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi3,3% do PL
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 1,2 mi2,3% do PL
- GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 777 mil1,5% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 407 mil0,8% do PL
- OCEANPACT ON NMR$ 219 mil0,4% do PL
- DAPFK35R$ 172 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.