Dossiê do fundo
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II
Denominação oficial: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 61.854.664/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 512,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 95%
+11,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II declarava patrimônio líquido de R$ 512,5 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56 mil em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 543,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 56 mil em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 367,8 mi71,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 56,5 mi11% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 53,5 mi10,4% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 6,7 mi1,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 4,6 mi0,9% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENR$ 4,2 mi0,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 3,9 mi0,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 3,2 mi0,6% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 2,4 mi0,5% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 1,7 mi0,3% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 1,6 mi0,3% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 1,4 mi0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 512,5 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 501,8 mi
- ITAÚ ITUBERS DEB INC IMA-B II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 7,4 mi
- ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.