Dossiê do fundo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS
Denominação oficial: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 52.792.067/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 99%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,1 bi86,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 58,1 mi4,6% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,1 mi4,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 35,5 mi2,8% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 9,6 mi0,8% do PL
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,2 mi0,3% do PL
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 2,8 mi0,2% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 1,2 mi<0,1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 1 mi<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 80 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 38 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,3 bi
- ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 1,2 bi
- SAFIRA HC FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 67,4 mi
- L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 9,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.