Dossiê do fundo
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II
Denominação oficial: ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 61.734.686/0001-39
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 10,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 94%
+13,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II declarava patrimônio líquido de R$ 10,4 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 103% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINR$ 4,1 mi39,9% do PL
- ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IER$ 4,1 mi39,3% do PL
- SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 966 mil9,3% do PL
- ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 626 mil6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 421 mil4,1% do PL
- STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 416 mil4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 270 mil2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 568 mil
- DOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 437 mil
- POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 131 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.