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Fundo de investimento
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II
Denominação oficial: ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE
CNPJ 60.009.541/0001-02
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 4,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Grupos de ativos
- 9
- Cinco maiores grupos
- 91%
+193,2% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 03/2026Ativos brutos
R$ 4,1 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 38 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 4,1 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 03/2026, ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II declarava patrimônio líquido de R$ 4,1 mi, com 9 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 59% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 4,1 mi · 03/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 09/2025 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- Fundo Offshore - HYPERSPHERE VENT INova posição declarada+R$ 909 mil
- Fundo Offshore - ONEVC FUND III LPNova posição declarada+R$ 623 mil
- PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 220 mil
Reduções e saídas
- FUNDO OFFSHORE - HYPERSPHERE VENT INão aparece na posição atual−R$ 532 mil
- FUNDO OFFSHORE - ONEVC FUND III LPNão aparece na posição atual−R$ 340 mil
- KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/07/2025
- Constituição
- 13/03/2025
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos59%
- Outros41%
- Grupos de ativos
- 9
- Cinco maiores grupos
- 91%
- Em cotas de fundos
- 59%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 4,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 38 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de fundos de renda variávelR$ 1,4 mi34,3% dos ativos34,7% do PL
- Fundo Offshore - HYPERSPHERE VENT IOutras aplicaçõesR$ 909 mil22,1% dos ativos22,3% do PL
- PMF SCALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de renda variávelR$ 654 mil15,9% dos ativos16% do PL
- Fundo Offshore - ONEVC FUND III LPOutras aplicaçõesR$ 623 mil15,1% dos ativos15,3% do PL
- Fundo Offshore - WARBURG PINCUS XVOutras aplicaçõesR$ 156 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
- CLOUD9 CAPITAL CANOPY COINVESTIMENTO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de renda variávelR$ 123 mil3% dos ativos3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409R$ 104 mil2,5% dos ativos2,6% do PL
- KANOA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADCotas de fundos de renda variávelR$ 71 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- CLOUD9 CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de fundos de renda variávelR$ 66 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 9 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- VGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOFIF
- ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOFIF
- ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORFIP
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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