Dossiê do fundo
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 44.173.439/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 50%
+28,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 30,5 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 68% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 68%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp LimitadaR$ 4 mi13% do PL
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi11,6% do PL
- CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi8,7% do PL
- SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi8,3% do PL
- FUNDO OFFSHORE - MONASHEES EXP II LPPR$ 2,4 mi8% do PL
- FUNDO OFFSHORE - MINDSET VENTURES IVR$ 2,3 mi7,7% do PL
- FUNDO OFFSHORE - ONEVC FUND II LPR$ 2,3 mi7,7% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,9 mi6,3% do PL
- FUNDO OFFSHORE - RIVERWOOD CAP IV LPR$ 1,3 mi4,3% do PL
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 mi4,1% do PL
- MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 2,3 mi
- PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 298 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.