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Fundo de investimento · CNPJ 61.414.981/0001-08
ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 3,1 bi (+11,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 91%. No mês, registrou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 571,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administradora: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIONova posição declarada+R$ 202,7 mi
- XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIONova posição declarada+R$ 163,4 mi
- XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 97,5 mi
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 93,2 mi
Reduções e saídas
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 79,2 mi
- XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 38 mi
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado menor−R$ 424 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 bi em aquisições e R$ 571,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 78% do PL.
Aquisições
- XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 101,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,8%
- Outros0,2%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 150,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,1 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 bi43,6% dos ativos45,7% do PL
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 843,3 mi25,9% dos ativos27,2% do PL
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 292,5 mi9% dos ativos9,4% do PL
- XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 211,9 mi6,5% dos ativos6,8% do PL
- XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 202,7 mi6,2% dos ativos6,5% do PL
- XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 163,4 mi5% dos ativos5,3% do PL
- XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 63,4 mi1,9% dos ativos2% do PL
- XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCotas de FundosR$ 22 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 15,6 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 10,7 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- Conta Corrente/SINACOROutras aplicaçõesR$ 6,5 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- XP CDI 94 CRI JUN27 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 1 mi<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCotas de FundosR$ 934 mil<0,1% dos ativos
- XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 798 mil<0,1% dos ativos
- XP CDI 96 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 630 mil<0,1% dos ativos
- XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 307 mil<0,1% dos ativos
- XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- XP CDI 93 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 36 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 150,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 21 mantidas, 7 encerradas. 23 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIFII
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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