Dossiê do fundo
ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 61.414.981/0001-08
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 93%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 bi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 509,4 mi em aquisições e R$ 500 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 2,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 509,4 mi em aquisições e R$ 500 mil em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 880,7 mi46% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 360,1 mi18,8% do PL
- GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 291,2 mi15,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 136,2 mi7,1% do PL
- XP CDI 93 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 109,9 mi5,7% do PL
- BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 56,1 mi2,9% do PL
- XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 41,4 mi2,2% do PL
- XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOR$ 15,4 mi0,8% do PL
- XP CDI 96 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 12,3 mi0,6% do PL
- XP CDI 98 III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 9,9 mi0,5% do PL
- XP CDI 98 II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 550 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 308 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.