Dossiê do fundo
SCORPIO
Denominação oficial: SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 24.018.842/0001-39
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 61
- Cinco maiores posições
- 72%
+1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SCORPIO declarava patrimônio líquido de R$ 11,9 bi, distribuído em 61 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 387,7 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 387,7 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 387,7 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 61
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 5,2 bi43,3% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 3,5 bi29,3% do PL
- ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 bi20,3% do PL
- DebênturesR$ 2,3 bi19,7% do PL
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 854,3 mi7,2% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 731,2 mi6,1% do PL
- EDGE COMERCIALIZAÃ+ÃO S.A.R$ 603,1 mi5,1% do PL
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IER$ 571,2 mi4,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 559,3 mi4,7% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 524,3 mi4,4% do PL
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIR$ 460,6 mi3,9% do PL
- Valores a PagarR$ 430,6 mi3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 11,9 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.