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Fundo de investimento · CNPJ 24.018.842/0001-39
SCORPIO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SCORPIO declarava patrimônio líquido de R$ 10,3 bi (-15,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 46 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 32% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%. No mês, registrou R$ 254,5 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 9,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 10,3 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SCORPIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 254,8 mi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIValor de mercado maior+R$ 84,3 mi
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RLValor de mercado maior+R$ 49,7 mi
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2 bi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 93,2 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 65,2 mi
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOValor de mercado menor−R$ 44,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/03/2025
- Constituição
- 05/05/2016
- Início da classe
- 18/03/2025
- Registro na CVM
- 18/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 254,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 254,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos32,3%
- Títulos públicos e compromissadas29,6%
- Outros16,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários14,8%
- Crédito privado / agro6,4%
- Swaps0,4%
46 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 32% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,4 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 3,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,3 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,2 bi25% dos ativos30,7% do PL
- ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 bi19,4% dos ativos23,9% do PL
- DebênturesR$ 1,9 bi14,8% dos ativos18,1% do PL
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições titularesR$ 1,1 bi8,9% dos ativos11% do PL
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 879,3 mi6,9% dos ativos8,5% do PL
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RLCotas de FundosR$ 637,8 mi5% dos ativos6,2% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 585,6 mi4,6% dos ativos5,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 581,3 mi4,6% dos ativos5,6% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 241,2 mi1,9% dos ativos2,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 235,5 mi1,9% dos ativos2,3% do PL
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 194,1 mi1,5% dos ativos1,9% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 178,3 mi1,4% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 34 grupos de ativos
- THOPEN SOLAR 55 SPE S.A.Títulos de Crédito PrivadoR$ 97,3 mi0,8% dos ativos
- FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RLCotas de FundosR$ 78,5 mi0,6% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOTítulos ligados ao agronegócioR$ 77,7 mi0,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 56,2 mi0,4% dos ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 47,5 mi0,4% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 45,3 mi0,4% dos ativos
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 39,2 mi0,3% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 23,3 mi0,2% dos ativos
- TRAVESSIA SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10,3 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- BARIGUI SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 994 mil<0,1% dos ativos
- COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINITítulos de Crédito PrivadoR$ 921 mil<0,1% dos ativos
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 920 mil<0,1% dos ativos
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 904 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 328 mil<0,1% dos ativos
- RB CAPITAL SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 282 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 263 mil<0,1% dos ativos
- APICE FUNDO INVEST PARTICIPACOESOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 150 mil<0,1% dos ativos
- PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- GAIA SECURITIZADORA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIROTítulos de Crédito PrivadoR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,2 bi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 74,2 mi
- CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 52,8 mi
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 13,1 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,7 mi
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 942 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 936 mil
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO INObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 904 mil
- MANA ENGENHARIA SAObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 164 mil
- FII RBR LOGObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 104 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 10,3 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 886 posições: 17 mantidas, 265 encerradas e 604 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 564 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CHALLENGER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIFII
- ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOFIF
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. tem 20 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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