Dossiê do fundo
MACADÂMIA
Denominação oficial: MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 35.819.455/0001-18
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 76%
-38,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MACADÂMIA declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 bi em aquisições e R$ 511 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 1,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 bi em aquisições e R$ 511 mil em vendas — giro equivalente a 292% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,7 bi
- DebênturesR$ 821,2 mi
- L.P. ACOS PARTICIPACR$ 329,9 mi
- ONCOMEDR$ 107,1 mi
- HI INVEST HOLDING SAR$ 61,3 mi
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 843 mil
- SEC TESOURO NACR$ 395
Vendas
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 511 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOR$ 1,2 bi61,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 651,7 mi31,9% do PL
- CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 417,8 mi20,4% do PL
- CORPORATE SPRJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 417 mi20,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 289 mi14,1% do PL
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDAR$ 282,1 mi13,8% do PL
- L.P. ACOS PARTICIPACR$ 236,4 mi11,6% do PL
- DebênturesR$ 189,9 mi9,3% do PL
- HI INVEST HOLDING SAR$ 84,3 mi4,1% do PL
- ONCOMEDR$ 68,9 mi3,4% do PL
- Valores a PagarR$ 42,9 mi2,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 20,7 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.