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Fundo de direitos creditórios
XP RETURN I CONSIGNADO
CNPJ 53.036.495/0001-75
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- PL médio 12 meses
- R$ 1,7 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 33 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/12/2023
- Constituição
- 28/11/2023
- Início da classe
- 28/11/2023
- Registro na CVM
- 28/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/11/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1,7 bi
Retorno mensal
32 observações, de 12/2023 a 08/2026
3m 3,3% · 6m — · 3m contínuos 3,3%
- Meses positivos / negativos
- 28 / 4
- Melhor mês
- 03/2025 · 2,3%
- Pior mês
- 06/2025 · -1,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
2,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
3,8%
SCR D–H
+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 1 meses na direção atual
R$ 1,5 bi
Patrimônio líquido
-R$ 140,8 mi em 3 meses · posição histórico p50 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
33 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
33 de 33
em toda a série observada
Meses com sinal alto
5
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
33 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 1,5 bi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 730,7 mi
49,5%
12m -5,0 p.p.
361–720 dias
R$ 340,5 mi
23,1%
12m +2,2 p.p.
181–360 dias
R$ 194,2 mi
13,2%
12m +1,3 p.p.
91–180 dias
R$ 103,5 mi
7,0%
12m +0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 71,4 mi
4,8%
12m +0,5 p.p.
Até 30 dias
R$ 36,5 mi
2,5%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
35 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
225 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUB JR XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-08/2026
SEN I XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-08/2026
SEN II XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-08/2026
SEN III XP RETURN I CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 05-08/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
alta06/2026
média05/2026
média04/2026
média03/2026
média02/2026
média01/2026
média12/2025
média11/2025
média10/2025
média09/2025
média08/2025
média07/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A tem 87 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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