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Fundo de investimento · CNPJ 60.854.182/0001-90

F3 MS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Multimercados Invest. no ExteriorCondomínio fechadoExclusivo

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, F3 MS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 mi (-1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 9 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 56% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 1,7 mi em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo F3 MS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃONova posição declarada+R$ 19 mil
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃONova posição declarada+R$ 14 mil
DERIVATIVOS (OPÇÕES, DERIV OU FLEXÍVEIS OU FUTUROS) (CRÉDITO)Nova posição declarada+R$ 4 mil
TAXA CVMNova posição declarada+R$ 3 mil

Reduções e saídas

Valores a ReceberNão aparece na posição atual−R$ 36 mil
PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 15 mil
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 7 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 19/05/2025
Constituição: 15/05/2025
Início da classe: 15/05/2025
Registro na CVM: 15/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Fechado
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 101% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 986 mil
PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAR$ 736 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas56%
Cotas de fundos41,6%
Outros2,4%

9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 42% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 65 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,7 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 990 mil56% dos ativos58,1% do PL
PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 736 mil41,6% dos ativos43,2% do PL
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃOValores a receberR$ 19 mil1,1% dos ativos1,1% do PL
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a receberR$ 14 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
DERIVATIVOS (OPÇÕES, DERIV OU FLEXÍVEIS OU FUTUROS) (CRÉDITO)Valores a receberR$ 4 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
TAXA CVMValores a receberR$ 3 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL

Ver os demais 2 grupos de ativos

ESTORNO DE DESPESA ANBIMAValores a receberR$ 254<0,1% dos ativos
DESPESA ANBIMAValores a receberR$ 48<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

DESPESA COM TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 26 mil
TAXA DE GESTÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 10 mantidas, 9 encerradas. 16 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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