Dossiê do fundo
PATRIMONIAL PORTFÓLIO
Denominação oficial: PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADO
CNPJ 56.083.672/0001-62
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 71%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PATRIMONIAL PORTFÓLIO declarava patrimônio líquido de R$ 17,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 270 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 16,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 270 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 40%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBERR$ 8,8 mi49,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 7,5 mi42,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,3 mi18,9% do PL
- NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 1,9 mi10,5% do PL
- SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,8 mi10,1% do PL
- QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADAR$ 1,7 mi9,8% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi9,7% do PL
- MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi9,5% do PL
- VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi7,1% do PL
- LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 415 mil2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.