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Fundo de direitos creditórios

F3 FALCON

CNPJ 58.561.243/0001-89

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 196,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 145,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 20 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo F3 FALCON, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 26/12/2024
Registro na CVM: 26/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 26/12/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 145,5 mi

Retorno mensal

20 observações, de 12/2024 a 07/2026

3m 3,4% · 6m — · 5m contínuos 6,7%

Meses positivos / negativos: 19 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,8%
Pior mês: 12/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p26 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 196,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 33 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 19 meses na direção atual

Persistência atual

20 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

20 de 20

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

20 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 170,8 mi

100,0%

12m +30,4 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 170,8 mi

100,0%

12m +89,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 44,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas7

Empresas não financeiras2

Outras instituições financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,2%Esperado / real1,2% / 0,2%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,2%Esperado / real1,2% / 0,2%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

6 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real0,0% / 2,3%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês0,1%Esperado / real1,2% / 0,1%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês0,1%Esperado / real0,0% / 0,1%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

3 cotistas

Rentab. mês0,7%Esperado / real0,0% / 0,7%

Subclasse Sênior Série 1

8 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

11 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

Subordinada Júnior

Em Funcionamento Normal · início 12-26/2024

FechadoExclusiva

Subordinada Mezanino

Em Funcionamento Normal · início 12-30/2024

FechadoProfissional

SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO F3 FALCON FIDC

Em Funcionamento Normal · início 02-20/2025

FechadoProfissional

SÊNIOR II DO FIDC F3 FALCON

Em Funcionamento Normal · início 08-21/2025

FechadoProfissional

SÊNIOR III DO FIDC F3 FALCON

Em Funcionamento Normal · início 03-04/2026

FechadoProfissional

Subordinada Mezanino II

Fase Pré-Operacional · início 05-14/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 45,8%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 45,8%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,5%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 56,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,6%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,7%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,6%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 56,7%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 61,4%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 52,1%

09/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 49,7%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 52,2%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,8%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,9%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,9%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,8%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,8%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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