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Fundo de direitos creditórios
FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 52.273.542/0001-31
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 129 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 150,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/09/2024
- Constituição
- 21/09/2023
- Início da classe
- 02/09/2024
- Registro na CVM
- 02/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 150,8 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 5,2% · 6m — · 5m contínuos 8,5%
- Meses positivos / negativos
- 26 / 7
- Melhor mês
- 01/2024 · 6,0%
- Pior mês
- 04/2024 · -6,8%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 11 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 129 mi
Patrimônio líquido
-R$ 15,6 mi em 3 meses · posição histórico p20 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
36 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
36 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
36
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 97
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 171,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 171,8 mi
100,0%
12m +91,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 31,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
4
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FÊNIX FIDC SÊNIOR II
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
FÊNIX FIDC SÊNIOR I
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO II
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO I
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
FÊNIX FIDC SÊNIOR III
Em Funcionamento Normal · início 09-26/2024
FÊNIX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 3
Em Funcionamento Normal · início 11-12/2024
FÊNIX FIDC SUBORDINADA JÚNIOR
Em Funcionamento Normal · início 11-12/2024
FÊNIX FIDC SUBORDINADA SÊNIOR IV
Em Funcionamento Normal · início 11-12/2024
FÊNIX FIDC SÊNIOR III
Em Análise · início 09-23/2024
FÊNIX FIDC SÊNIOR III
Em Análise · início 09-26/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDAFIDC
- PATRIMONIAL PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS CREDITO PRIVADOFIF
F3 ROCK GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 11 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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