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Fundo de direitos creditórios

FACIO 3

CNPJ 60.736.775/0001-51

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 70 mi
PL médio 12 meses: R$ 36,2 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 14 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FACIO 3, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 07/05/2025
Registro na CVM: 08/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/05/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 36,2 mi

Retorno mensal

13 observações, de 06/2025 a 07/2026

3m 6,4% · 6m 13,1% · 8m contínuos 17,8%

Meses positivos / negativos: 13 / 0
Melhor mês: 07/2025 · 2,3%
Pior mês: 06/2025 · 0,6%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p95 entre pares

12,4%

Inadimplência / PL

+12,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

risco p12 entre pares

45,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+2,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p92 · 1 meses na direção atual

risco p47 entre pares

96,1%

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

R$ 70 mi

Patrimônio líquido

R$ 19,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

4 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

8 de 14

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

14 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 12,4%

Mudança em 3 meses

+12,4 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p95

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 62 mi

64,1%

12m -35,9 p.p.

Comércio

R$ 34,7 mi

35,9%

12m +35,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 21 mi

42,8%

12m -33,9 p.p.

31–90 dias

R$ 10,1 mi

20,5%

12m -2,9 p.p.

181–360 dias

R$ 9,5 mi

19,3%

12m +19,3 p.p.

91–180 dias

R$ 6 mi

12,2%

12m +12,2 p.p.

361–720 dias

R$ 2,3 mi

4,8%

12m +4,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 276 mil

0,6%

12m +0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 5,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas88

Empresas não financeiras8

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,1% / 2,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês21,4%Esperado / real0,0% / 21,4%

Subclasse Sênior Série 1

96 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

Junior 1 FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 05-08/2025

AbertoQualificado

Sênior 1 - FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Fase Pré-Operacional · início 05-08/2025

AbertoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 96,1%Cedente principal acima de 50% · 79,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,4%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 85,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,7%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 85,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

04/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,6%

02/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,5%

11/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 24,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,3%

10/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,5%

09/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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