Dossiê do fundo
FP FOF ITAÚ
Denominação oficial: FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 60.627.763/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 88%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FP FOF ITAÚ declarava patrimônio líquido de R$ 33,2 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 318 mil em aquisições e R$ 5,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 34 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 318 mil em aquisições e R$ 5,8 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 318 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,1 mi57,6% do PL
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 6,7 mi20% do PL
- DebênturesR$ 1,6 mi4,8% do PL
- CAIXAR$ 1,2 mi3,6% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 778 mil2,3% do PL
- PORTOSEG S.AR$ 694 mil2,1% do PL
- BRADESCOR$ 469 mil1,4% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 401 mil1,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 382 mil1,2% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 341 mil1% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 323 mil1% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 322 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 33,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.