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Fundo de investimento · CNPJ 60.627.763/0001-99
FP FOF ITAÚ
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FP FOF ITAÚ declarava patrimônio líquido de R$ 50,6 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 38% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 157 mil em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 51,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FP FOF PETROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 50,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FP FOF ITAÚ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- YDUQS PARTICIPANova posição declarada+R$ 617 mil
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 142 mil
- CAIXAValor de mercado maior+R$ 14 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 591
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/07/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 157 mil em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 6% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 157 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas37,9%
- Cotas de fundos25,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários22,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras13,2%
- Crédito privado / agro1,2%
- Outros0%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 25% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 50,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 50,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 50,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,2 mi37,8% dos ativos37,9% do PL
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,7 mi25,1% dos ativos25,1% do PL
- DebênturesR$ 11,4 mi22,5% dos ativos22,6% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 959 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 824 mil1,6% dos ativos1,6% do PL
- YDUQS PARTICIPADebênturesR$ 617 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 478 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 461 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 426 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 406 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 362 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 342 mil0,7% dos ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327 mil0,6% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 215 mil0,4% dos ativos
- BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 159 mil0,3% dos ativos
- BANCO HONDA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 152 mil0,3% dos ativos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 145 mil0,3% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 115 mil0,2% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57 mil0,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 55<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 50,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 81 posições: 71 mantidas, 10 encerradas. 74 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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