Dossiê do fundo
ABSOLUTE HIKER INFRA II
Denominação oficial: ABSOLUTE HIKER INFRA II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB DE INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ 60.606.855/0001-92
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 99%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE HIKER INFRA II declarava patrimônio líquido de R$ 5,4 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- DebênturesR$ 4,7 mi87,3% do PL
- 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 62,755206R$ 321 mil6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 200 mil3,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 116 mil2,2% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 50 mil0,9% do PL
- UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A.R$ 31 mil0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 19 mil0,4% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 2 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.