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Fundo de direitos creditórios
VIRTUS CAPITAL
CNPJ 60.456.726/0001-65
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 14,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 16 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/05/2025
- Constituição
- 16/04/2025
- Início da classe
- 16/04/2025
- Registro na CVM
- 17/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/04/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
34,9%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+20,3 p.p.
Volatilidade anualizada
1,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 14,8 mi
Retorno mensal
16 observações, de 05/2025 a 08/2026
3m 8,4% · 6m 18,1% · 14m contínuos 39,5%
- Meses positivos / negativos
- 15 / 1
- Melhor mês
- 03/2026 · 3,4%
- Pior mês
- 05/2025 · -0,7%
- Índice de Sharpe 12m
- 9,89
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
8,0%
Inadimplência / PL
+8,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 3 meses na direção atual
12,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+4,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p13 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 22,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 5,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 15 meses na direção atual
Persistência atual
16 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
16 de 16
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
16 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+8,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p94
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 20,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 5,4 mi
30,6%
12m +1,7 p.p.
361–720 dias
R$ 4,9 mi
27,7%
12m -4,8 p.p.
181–360 dias
R$ 3,3 mi
19,0%
12m -2,1 p.p.
91–180 dias
R$ 1,8 mi
10,5%
12m +0,6 p.p.
31–90 dias
R$ 1,3 mi
7,7%
12m +2,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 773 mil
4,4%
12m +2,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 11,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
12
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
15 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
17 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA - SUBORDINADA
Em Funcionamento Normal · início 05-12/2025
VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA - SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 05-19/2025
VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA - MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 08-07/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
média10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
média06/2025
média05/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADAFIDC
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- INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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