Fundo de investimento
INFRA PORTFOLIO I
Denominação oficial: INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 15.035.021/0001-10
- Administradora
- FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 473,4 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
+37,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, INFRA PORTFOLIO I declarava patrimônio líquido de R$ 473,4 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 475,1 mi em aquisições e R$ 18 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 475,1 mi em aquisições e R$ 18 mil em vendas — giro equivalente a 100% do patrimônio.
Aquisições
- CONASA COMPANHIA NACIONAL SANEAMENTOR$ 128,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 72%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- INFRA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 343 mi72,4% do PL
- CONASA COMPANHIA NACIONAL SANEAMENTOR$ 128,2 mi27,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi0,5% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 121 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIAR$ 30 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 29 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 19 mil<0,1% do PL
- DESBLOQUEIO JUDICIALR$ 15 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 15 mil<0,1% do PL
- AGENTE DE LIQUIDAÇÃOR$ 13 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 138,3 mi
- PCS III PPC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 128,4 mi
- CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 10 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.