Dossiê do fundo
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 60.075.657/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 135,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 135,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 556 mil em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 115 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 556 mil em aquisições e R$ 4,7 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 556 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 101 mi74,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,6 mi11,5% do PL
- ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAR$ 12,4 mi9,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,3 mi5,4% do PL
- EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 598 mil0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 341 mil0,3% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 201 mil0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3R$ 153 mil0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8R$ 92 mil<0,1% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 65 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH7R$ 60 mil<0,1% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 135,7 mi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIF INCENTIVADO CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 113,7 mi
- ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADAR$ 22 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.