Dossiê do fundo
ITAÚ JANEIRO INFRA
Denominação oficial: ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
CNPJ 55.652.661/0001-93
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ JANEIRO INFRA declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 381,5 mi em aquisições e R$ 392,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 381,5 mi em aquisições e R$ 392,1 mi em vendas — giro equivalente a 51% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 381,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 392,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,2 bi81,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 346,8 mi22,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 75,1 mi4,9% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 3,5 mi0,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFR$ 1,5 mi<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6R$ 1,3 mi<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3R$ 853 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 809 mil<0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2R$ 699 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 43 mil<0,1% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV81R$ 16 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,5 bi
- ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAR$ 1,4 bi
- ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADAR$ 99,7 mi
- ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.