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Fundo de direitos creditórios
CAPITEL INVEST FIDC CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS -
CNPJ 59.070.167/0001-71
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 28,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 17,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 14 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/07/2025
- Constituição
- 23/01/2025
- Início da classe
- 23/01/2025
- Registro na CVM
- 23/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/01/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+4,6 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 17,2 mi
Retorno mensal
14 observações, de 07/2025 a 08/2026
3m 4,5% · 6m 9,1% · 14m contínuos 21,3%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 07/2025 · 0,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 45,44
0,1%
Inadimplência / PL
-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p15 · 1 meses na direção atual
57,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
-5,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p38 · 4 meses na direção atual
R$ 28,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 11,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
14 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
14 de 14
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-0,3 p.p.
Posição histórica
Percentil 15
Comparação com pares
Risco p87
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 25,9 mi
78,4%
12m -21,6 p.p.
Serviços
R$ 6 mi
18,0%
12m +18,0 p.p.
Financeiro
R$ 1,2 mi
3,6%
12m +3,6 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 307 mil
43,0%
12m +43,0 p.p.
181–360 dias
R$ 174 mil
24,5%
12m +24,5 p.p.
91–180 dias
R$ 92 mil
12,9%
12m +12,9 p.p.
31–90 dias
R$ 63 mil
8,8%
12m -27,7 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 45 mil
6,3%
12m +6,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 32 mil
4,5%
12m -58,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 19,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 40 mil
R$ 40 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZANINO - MOKA PAY FIDC
Em Funcionamento Normal · início 01-24/2025
SUBORDINAJUNIOR MOKA PAY FIDC
Em Funcionamento Normal · início 01-24/2025
SENIOR MOKA PAY FIDC
Fase Pré-Operacional · início 01-24/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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