Dossiê do fundo
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV
Denominação oficial: ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.706.064/0001-92
- Patrimônio líquido
- R$ 66,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 74%
+31,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV declarava patrimônio líquido de R$ 66,3 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 45% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 38,6 mi em aquisições e R$ 6,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 38,6 mi em aquisições e R$ 6,7 mi em vendas — giro equivalente a 68% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 29,4 mi
- PRIO ON NMR$ 1,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 840 mil
- B3 ON EJ NMR$ 792 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 756 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 561 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 549 mil
- CURY S/A ON NMR$ 541 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 1,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 685 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 652 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 481 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 434 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 334 mil
- COPEL ON NMR$ 292 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 29,6 mi44,7% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 13,2 mi20% do PL
- DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi6,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,3 mi3,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi2,8% do PL
- Valores a PagarR$ 1,6 mi2,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi2% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,2 mi1,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi1,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 1,1 mi1,6% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1 mi1,5% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 981 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 66,3 mi
- BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADAR$ 47,4 mi
- BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi
- BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.