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Fundo de investimento · CNPJ 58.706.064/0001-92
ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV declarava patrimônio líquido de R$ 114,8 mi (+12,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 41% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%. No mês, registrou R$ 35,6 mi em aquisições e R$ 36,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 117,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 96,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 5,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 4,9 mi
- DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,2 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 3,8 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 3,2 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/02/2025
- Constituição
- 08/01/2025
- Início da classe
- 08/01/2025
- Registro na CVM
- 08/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,6 mi em aquisições e R$ 36,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 63% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 25,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,4 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 872 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 798 mil
- ENEVA ON NMR$ 723 mil
- SABESP ON NMR$ 681 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 657 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 33,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 703 mil
- B3 ON EJ NMR$ 502 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 305 mil
- CURY S/A ON NMR$ 241 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 199 mil
- SMART FIT ON NMR$ 108 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 82 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas40,9%
- Cotas de fundos29,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários26,2%
- Outros3%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 30% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 116,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 114,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 114,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 47,5 mi40,9% dos ativos41,4% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 22,5 mi19,3% dos ativos19,6% do PL
- DAHLIA IV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi8,4% dos ativos8,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4,9 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mi3,4% dos ativos3,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi2,8% dos ativos2,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 2,3 mi2% dos ativos2% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,6 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,2 mi1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 911 mil0,8% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 855 mil0,7% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 744 mil0,6% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 723 mil0,6% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 587 mil0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 574 mil0,5% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 486 mil0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 454 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 417 mil0,4% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 414 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 286 mil0,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 279 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 245 mil0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 237 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 209 mil0,2% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 187 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
- FUT DOL/N26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 114,8 mi.
- BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADAR$ 96,1 mi
- BRADESCO LONG BIASED FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi
- BRADESCO LONG BIASED PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 111 posições: 0 mantidas, 77 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 71 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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