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Fundo de investimento · CNPJ 58.444.240/0001-65
FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 49,5 mi (+97,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 24,7 mi em aquisições e R$ 31,4 mi em vendas.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BcoPSAFinanceNova posição declarada+R$ 5,8 mi
- DEUTSCHEBANKSABANCOALEMAONova posição declarada+R$ 4,4 mi
- SAFRAS/AValor de mercado maior+R$ 4 mi
- BCOCNHCAPITALNova posição declarada+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 7,1 mi
- ITAUUNIBANCOValor de mercado menor−R$ 119 mil
- ValoresaReceberValor de mercado menor−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/02/2025
- Constituição
- 12/12/2024
- Início da classe
- 12/12/2024
- Registro na CVM
- 12/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 24,7 mi em aquisições e R$ 31,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 113% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 496 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras69,4%
- Cotas de fundos20%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários8,9%
- Títulos públicos e compromissadas1,6%
- Outros0%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 49,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 49,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 49,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BcoPSAFinanceDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi11,7% dos ativos11,8% do PL
- ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- SAFRAS/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- DebênturesR$ 4,4 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- DEUTSCHEBANKSABANCOALEMAODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- BCOCNHCAPITALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- BANCOCITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- BCOBTGPACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BANCODOBRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BCOJOHNDEERESADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- BANCOXPS.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi3% dos ativos
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi2,5% dos ativos
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi2,1% dos ativos
- BCOVOLKSWAGENSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi2,1% dos ativos
- ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 978 mil2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 816 mil1,6% dos ativos
- BCOABCBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 703 mil1,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 614 mil1,2% dos ativos
- PORTOSEGS/ACRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 343 mil0,7% dos ativos
- BCODAYCOVALSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 280 mil0,6% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 37 mantidas, 14 encerradas. 34 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAFIDC
- FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 100 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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