Fundo de investimento
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX
Denominação oficial: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 58.193.485/0001-67
- Patrimônio líquido
- R$ 9,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 99%
+46,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX declarava patrimônio líquido de R$ 9,5 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 53,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 74 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 74 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 5,9 mi62,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,6 mi27,4% do PL
- ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 474 mil5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 355 mil3,7% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil0,5% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 50 mil0,5% do PL
- GESTORA DE INTER$ 26 mil0,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIIR$ 11 mil0,1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 24 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 9,5 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 9,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.