Dossiê do fundo
ITAÚ HIGH YIELD OFF II
Denominação oficial: ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 53.215.937/0001-40
- Patrimônio líquido
- R$ 102,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 50%
+3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ HIGH YIELD OFF II declarava patrimônio líquido de R$ 102,3 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,3 mi em aquisições e R$ 10,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 105,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,3 mi em aquisições e R$ 10,8 mi em vendas — giro equivalente a 21% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 82%
Principais ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3556539,3696R$ 18,4 mi18% do PL
- Títulos PúblicosR$ 16,6 mi16,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1310312,0442R$ 6,3 mi6,2% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN - 1000000R$ 5,1 mi5% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 950167,7981R$ 4,9 mi4,8% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 865878,7193R$ 4,3 mi4,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 750939,0663R$ 3,8 mi3,7% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - 700000R$ 3,7 mi3,7% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 628336,7697R$ 3,3 mi3,2% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 590023,5521R$ 3,1 mi3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 551710,3344R$ 3 mi2,9% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 536385,0473R$ 2,7 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 102,3 mi
- ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 66,4 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 20,1 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- BLUEMOUNTAIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 474 mil
- ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 328 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.