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Fundo de investimento · CNPJ 53.215.937/0001-40
ITAÚ HIGH YIELD OFF II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ HIGH YIELD OFF II declarava patrimônio líquido de R$ 104,3 mi (-0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 78% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%. No mês, registrou R$ 3,9 mi em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 106,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 69,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HIGH YIELD OFF II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3598822,1567Nova posição declarada+R$ 18,6 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1145268,0707Nova posição declarada+R$ 5,6 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007186,1048Nova posição declarada+R$ 5,2 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917838,9503Nova posição declarada+R$ 4,6 mi
Reduções e saídas
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3139175,3039Não aparece na posição atual−R$ 15,8 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1388943,7409Não aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812Valor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007187,2741Não aparece na posição atual−R$ 5,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/09/2024
- Constituição
- 14/12/2023
- Início da classe
- 15/12/2023
- Registro na CVM
- 15/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/12/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,9 mi em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior78,1%
- Títulos públicos e compromissadas11,7%
- Outros9,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 78% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 121 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 29 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 104,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3598822,1567Investimento no ExteriorR$ 18,6 mi15,4% dos ativos17,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,2 mi11,7% dos ativos13,6% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 11,1 mi9,2% dos ativos10,6% do PL
- BONDS 2 DAYS SETTLE - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - 1200000Investimento no ExteriorR$ 6,6 mi5,4% dos ativos6,3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1145268,0707Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi4,6% dos ativos5,3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007186,1048Investimento no ExteriorR$ 5,2 mi4,3% dos ativos5% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917838,9503Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi3,8% dos ativos4,4% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 864197,4903Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi3,7% dos ativos4,3% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 829791,3908Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi3,5% dos ativos4,1% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812246,8587Investimento no ExteriorR$ 4,3 mi3,5% dos ativos4,1% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 406123,4293Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi3,5% dos ativos4,1% do PL
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812Investimento no ExteriorR$ 3,6 mi3% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 666042,4241Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi2,8% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 584817,7382Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi2,7% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 568572,8011Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi2,4% dos ativos
- BONDS 2 DAYS SETTLE - - 500000Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi2,3% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 243674,0576Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi2,1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 479306,8713Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi2% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 422368,3665Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi2% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 393127,4796Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,7% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 398000,9608Investimento no ExteriorR$ 2 mi1,6% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 359256,7856Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 300531,3377Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 250172,0325Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
- DebênturesR$ 1,2 mi1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 221174,8196Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 203061,7147Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,8% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 194939,2461Investimento no ExteriorR$ 845 mil0,7% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 162449,3717Investimento no ExteriorR$ 823 mil0,7% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 92596,1419Investimento no ExteriorR$ 451 mil0,4% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81224,6859Investimento no ExteriorR$ 424 mil0,4% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2436,7406Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 29 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
7 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 104,3 mi.
- ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 69,4 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 16,4 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- BLUEMOUNTAIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,6 mi
- ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 343 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 8 mantidas, 48 encerradas e 4 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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