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Fundo de direitos creditórios

UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA

CNPJ 57.550.093/0001-45

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 14,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 12,9 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 19 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 12/02/2025
Constituição: 03/10/2024
Início da classe: 03/10/2024
Registro na CVM: 03/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 03/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

38,2%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+23,5 p.p.

Volatilidade anualizada

0,8%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 12,9 mi

Retorno mensal

19 observações, de 02/2025 a 08/2026

3m 8,8% · 6m 17,8% · 19m contínuos 49,4%

Meses positivos / negativos: 19 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 3,0%
Pior mês: 02/2025 · 0,4%
Índice de Sharpe 12m: 33,63

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p89 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 14,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 18 meses na direção atual

Persistência atual

19 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

19 de 19

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

19 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 89

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 12,9 mi

94,8%

12m +94,8 p.p.

Serviços

R$ 451 mil

3,3%

12m +3,3 p.p.

Comércio

R$ 258 mil

1,9%

12m -98,1 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Até 30 dias

R$ 692 mil

99,4%

12m -0,6 p.p.

31–90 dias

R$ 4 mil

0,6%

12m +0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês2,9%Esperado / real0,0% / 2,9%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

Cotas Subordinadas Junior

Em Funcionamento Normal · início 10-03/2024

FechadoExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,0%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 44,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 44,1%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,6%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 66,7%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,1%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,4%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 69,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 69,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 69,6%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 69,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,9%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,9%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,8%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 79,1%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 81,5%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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