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Fundo de investimento · CNPJ 57.464.673/0001-10
NOVA ALMEIDA
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, NOVA ALMEIDA declarava patrimônio líquido de R$ 115 mi (+63,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 6 grupos de ativos. A principal classe era crédito privado / agro, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 143,8 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 115 mi em 03/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NOVA ALMEIDA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2025 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CLPN ADMINISTRACAO DE BENS S.A.Nova posição declarada+R$ 53,6 mi
- HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDANova posição declarada+R$ 49,2 mi
- LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDANova posição declarada+R$ 38,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZONova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- CLPN ADM DE BENSNão aparece na posição atual−R$ 53,2 mi
- LATACHENão aparece na posição atual−R$ 38,1 mi
- HOLANDA EMPREENDNão aparece na posição atual−R$ 17,1 mi
- DisponibilidadeNão aparece na posição atual−R$ 113 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/11/2024
- Constituição
- 27/09/2024
- Início da classe
- 27/09/2024
- Registro na CVM
- 27/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- N
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 143,8 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 132% do PL.
Aquisições
- CLPN ADMINISTRACAO DE BENS S.A.R$ 51,1 mi
- LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDAR$ 38,1 mi
Vendas
- GRUPO TOKY ON NMR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Crédito privado / agro61,4%
- Outros37,8%
- Cotas de fundos0,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 142 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 27 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 115 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 115 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CLPN ADMINISTRACAO DE BENS S.A.AçõesR$ 53,6 mi37,8% dos ativos46,6% do PL
- HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 49,2 mi34,6% dos ativos42,8% do PL
- LATACHE GESTAO DE RECURSOS LTDATítulos de Crédito PrivadoR$ 38,1 mi26,8% dos ativos33,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 1,1 mi0,8% dos ativos1% do PL
- GRUPO TOKY ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DEBITO EM CONTA CORRENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 27 mi
- TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- DESPESA DE TAXA CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 115 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NPFIDC
- CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDCFIDC
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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