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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 33.554.498/0001-93
LATACHE HIGH YIELD
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 336,8 mi (média de R$ 313,5 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 68 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LATACHE HIGH YIELD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 12/06/2019
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
A verificar: há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -12,3%
- PL médio 12 meses
- R$ 313,5 mi
Retorno mensal
57 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m -3,6% · 6m -9,9% · 8m contínuos -8,3%
- Meses positivos / negativos
- 45 / 7
- Melhor mês
- 26,3% · 01/2021
- Pior mês
- -20,8% · 05/2025
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 11 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 0 meses na direção atual · risco p46 entre pares
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 336,8 mi · R$ 7,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 14 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 60 de 68 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 48 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 229 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
181–360 dias
R$ 187,9 mi
82,0%
12m +82,0 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 35,5 mi
15,5%
12m -84,5 p.p.
361–720 dias
R$ 3 mi
1,3%
12m +1,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 2,7 mi
1,2%
12m +1,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 13
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
20 cotistas
Subclasse Senior Série 74
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 106
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 75
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 129
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 126
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 91
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 73
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
COTA SENIOR DA 114ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-02/2025
COTA SENIOR DA 115ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-02/2025
COTA SENIOR DA 116ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-03/2025
COTA SENIOR DA 117ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-10/2025
COTA SENIOR DA 119ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-10/2025
COTA SENIOR DA 118ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-10/2025
COTA SENIOR DA 120ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-19/2025
COTA SENIOR DA 121ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-19/2025
COTA SENIOR DA 123ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-29/2025
COTA SENIOR DA 124ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-29/2025
COTA SENIOR DA 122ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 12-29/2025
COTA SENIOR DA 125ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 02-03/2026
COTA SENIOR DA 126ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 06-29/2026
COTA SENIOR DA 127ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 07-20/2026
COTA SENIOR DA 128ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 07-28/2026
COTA SENIOR DA 129ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Em Funcionamento Normal · início 08-04/2026
COTA SENIOR DA 100ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 12-10/2024
COTA SENIOR DA 101ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 12-19/2024
COTA SENIOR DA 102ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 02-04/2025
COTA SENIOR DA 103ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 04-02/2025
COTA SENIOR DA 104ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 04-03/2025
COTA SENIOR DA 105ª SÉRIE LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 04-09/2025
COTA SENIOR DA 106ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 04-16/2025
COTA SENIOR DA 107ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 05-07/2025
COTA SENIOR DA 109ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 05-23/2025
COTA SENIOR DA 112ª SÉRIE DO LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Fase Pré-Operacional · início 09-03/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 56,7%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 65,6%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 58,0%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 55,1%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 54,4%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 53,1%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 54,2%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 54,0%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 55,6%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,6%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
04/2025Atenção média
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDCFIDC
- LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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