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Fundo de direitos creditórios

ENDLESS SUMMIT

CNPJ 40.770.569/0001-50

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 219,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 223,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 32 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENDLESS SUMMIT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 26/12/2023
Registro na CVM: 26/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 26/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-4,5%

PL médio 12 meses

R$ 223,3 mi

Retorno mensal

31 observações, de 12/2023 a 07/2026

3m -2,6% · 6m -2,6% · 8m contínuos 1,5%

Meses positivos / negativos: 27 / 4
Melhor mês: 02/2025 · 23,0%
Pior mês: 05/2025 · -9,1%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual

R$ 219,8 mi

Patrimônio líquido

-R$ 6 mi em 3 meses · posição histórico p68 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

32 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

32 de 32

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

32 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 196,9 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 177,7 mi

90,5%

12m +90,5 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 12,2 mi

6,2%

12m -93,8 p.p.

91–180 dias

R$ 6,4 mi

3,3%

12m +3,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas4

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-4,3%Esperado / real0,0% / -4,3%

Subclasse Subordinada |

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Subclasse 1

6 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,3%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 80,4%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,6%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 73,2%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,9%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,7%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 73,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

04/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

02/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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