Dossiê do fundo
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV
Denominação oficial: ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 57.415.728/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 97%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 5 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 104% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 242 mil em aquisições e R$ 297 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 242 mil em aquisições e R$ 297 mil em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 242 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 297 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 77%
Principais ativos
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0429R$ 3,1 mi61,9% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 2962561,0879R$ 1,7 mi33,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi29,3% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 64922,2507R$ 336 mil6,7% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil1% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 69467665,8524R$ 44 mil0,9% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 39 mil0,8% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 54673625,9023R$ 34 mil0,7% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 60677004,4328R$ 21 mil0,4% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 39107722,9984R$ 18 mil0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 7 mil0,1% do PL
- MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 15137090,1518R$ 6 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.