Fundo de investimento
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ 51.074.281/0001-68
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 73,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
-7,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 73,7 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 93% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 801 mil em aquisições e R$ 8,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 68,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 20/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 801 mil em aquisições e R$ 8,4 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 801 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 68,5 mi92,9% do PL
- ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 5 mi6,8% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 150 mil0,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 76 mil0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 58 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV82R$ 11 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 73,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 10,3 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION PLUS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.