Dossiê do fundo
VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 56.105.999/0001-98
- Patrimônio líquido
- R$ 331,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 92%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 331,1 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 72% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 23%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 238,3 mi72% do PL
- VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27 mi8,2% do PL
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,9 mi4,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 14,2 mi4,3% do PL
- VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADAR$ 10,4 mi3,1% do PL
- TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi1,4% do PL
- MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi1,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,5 mi1% do PL
- CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi0,9% do PL
- IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDAR$ 2,8 mi0,9% do PL
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.R$ 1,7 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 331,1 mi
- VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 331,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.