Dossiê do fundo
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 56.048.468/0001-00
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 95%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 99 mil em aquisições e R$ 99 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 99 mil em aquisições e R$ 99 mil em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 99 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 99 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,1 mi69,1% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 455 mil28,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 86 mil5,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 75 mil4,7% do PL
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.R$ 48 mil3% do PL
- TIM S AR$ 18 mil1,1% do PL
- COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCOR$ 16 mil1% do PL
- VALE S.A.R$ 14 mil0,9% do PL
- PRIO FORTE S.A.R$ 12 mil0,7% do PL
- MRS LOGISTICA S/AR$ 10 mil0,6% do PL
- COMERC ENERGIA S.A.R$ 9 mil0,6% do PL
- UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/AR$ 9 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,6 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST FINAN EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.