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Fundo de investimento · CNPJ 55.653.173/0001-09
ITAÚ PREV VQL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ PREV VQL declarava patrimônio líquido de R$ 245,7 mi (-1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 63 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 98%. No mês, registrou R$ 19,2 mi em aquisições e R$ 16 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 241,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 245,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ PREV VQL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Nova posição declarada+R$ 1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- REDE D OR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 608 mil
- RAIADROGASIL ON NMNão aparece na posição atual−R$ 247 mil
- LOCALIZA PN NMNão aparece na posição atual−R$ 163 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/07/2024
- Constituição
- 24/06/2024
- Início da classe
- 24/06/2024
- Registro na CVM
- 24/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,2 mi em aquisições e R$ 16 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 15 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 624 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 575 mil
- PRIO ON NMR$ 470 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 363 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 304 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 201 mil
- USIMINAS ON N1R$ 192 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12,5 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 629 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 572 mil
- PRIO ON NMR$ 360 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 235 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 213 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 195 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 179 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas72%
- Cotas de fundos25,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,6%
- Outros1,2%
63 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 25% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 340,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 189 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 245,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 334,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 189,3 mi55,7% dos ativos77% do PL
- ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 85,6 mi25,2% dos ativos34,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 55,7 mi16,4% dos ativos22,7% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 1,4 mi0,4% dos ativos0,6% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mi0,3% dos ativos0,4% do PL
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 806 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 677 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 486 mil0,1% dos ativos0,2% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 365 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 347 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 51 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 293 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 191 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 185 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 147 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 142 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 135 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8VOpções - Posições titularesR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALCompras a termo a receberR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7Opções - Posições titularesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHLOpções - Posições titularesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFOpções - Posições titularesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidasR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV83Opções - Posições titularesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- MATER DEI ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHFOpções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 648<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 638<0,1% dos ativos
- CYRE ON NMOpções - Posições titularesR$ 629<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOutras aplicaçõesR$ 272<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0Opções - Posições titularesR$ 51<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGSOpções - Posições titularesR$ 31<0,1% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 31<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGYOpções - Posições titularesR$ 9<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGXOpções - Posições titularesR$ 3<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGWOpções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 986 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 927 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 658 mil
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 356 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 347 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 285 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 123 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 108 mil
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 96 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 245,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 209 posições: 21 mantidas, 120 encerradas e 68 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 137 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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