Dossiê do fundo
ITAÚ PREV VQL
Denominação oficial: ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.653.173/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 220,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 83
- Cinco maiores posições
- 97%
-8,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PREV VQL declarava patrimônio líquido de R$ 220,1 mi, distribuído em 83 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 219,3 mi em aquisições e R$ 215,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 249,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 219,3 mi em aquisições e R$ 215,7 mi em vendas — giro equivalente a 198% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 213,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 405 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 361 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 220 mil
- BRAZIL REALT PNR$ 217 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 206 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 210,8 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 424 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 194 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 167 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 129 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 129 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 83
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 187 mi85% do PL
- ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 64,9 mi29,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 37,8 mi17,2% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 1,9 mi0,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 907 mil0,4% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 742 mil0,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDFR$ 710 mil0,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6R$ 652 mil0,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 585 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 571 mil0,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 570 mil0,3% do PL
- BRAZIL REALT PNR$ 520 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 220,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.