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Fundo de investimento · CNPJ 51.674.013/0001-87
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 890,8 mi (+5,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.216 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 44,4 mi em aquisições e R$ 68,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 818,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 805,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2687Nova posição declarada+R$ 455,1 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 538281774,6709Nova posição declarada+R$ 177,4 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 434904484,7845Nova posição declarada+R$ 137,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17141088602,4529Nova posição declarada+R$ 100,3 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2663Não aparece na posição atual−R$ 433 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533392430,7178Não aparece na posição atual−R$ 180,5 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 428367371,8849Não aparece na posição atual−R$ 133 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17320892701,6681Não aparece na posição atual−R$ 99,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/01/2025
- Constituição
- 02/08/2023
- Início da classe
- 02/01/2025
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 44,4 mi em aquisições e R$ 68,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 44,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 68,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior94,1%
- Títulos públicos e compromissadas4,8%
- Outros1,1%
1.216 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 94% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 21 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 321 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 890,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2687Investimento no ExteriorR$ 455,1 mi17,2% dos ativos51,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 538281774,6709Investimento no ExteriorR$ 177,4 mi6,7% dos ativos19,9% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 434904484,7845Investimento no ExteriorR$ 137,3 mi5,2% dos ativos15,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 127,2 mi4,8% dos ativos14,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17141088602,4529Investimento no ExteriorR$ 100,3 mi3,8% dos ativos11,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17479664737,2561Investimento no ExteriorR$ 100 mi3,8% dos ativos11,2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17532207,0912Investimento no ExteriorR$ 90,7 mi3,4% dos ativos10,2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17532178,3365Investimento no ExteriorR$ 90,7 mi3,4% dos ativos10,2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281926075,5534Investimento no ExteriorR$ 89 mi3,4% dos ativos10% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250824566,5741Investimento no ExteriorR$ 84,5 mi3,2% dos ativos9,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12083611,6034Investimento no ExteriorR$ 62,5 mi2,4% dos ativos7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129471577,1684Investimento no ExteriorR$ 40,9 mi1,5% dos ativos4,6% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3866Investimento no ExteriorR$ 33,7 mi1,3% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 30,1 mi1,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26571,4365Investimento no ExteriorR$ 27,5 mi1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5219519,6796Investimento no ExteriorR$ 27 mi1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5130503,2871Investimento no ExteriorR$ 26,4 mi1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4992923,1435Investimento no ExteriorR$ 25,8 mi1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19443,4764Investimento no ExteriorR$ 24 mi0,9% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4380261,5662Investimento no ExteriorR$ 22,6 mi0,9% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7806,4638Investimento no ExteriorR$ 19,3 mi0,7% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3526297,3151Investimento no ExteriorR$ 18,2 mi0,7% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5068,4796Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi0,6% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124104276078,428Investimento no ExteriorR$ 14,8 mi0,6% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2700010,3194Investimento no ExteriorR$ 13,9 mi0,5% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5527,7743Investimento no ExteriorR$ 11,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255383141680,064Investimento no ExteriorR$ 10 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18901,8333Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4064,0623Investimento no ExteriorR$ 7,2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1170273,6617Investimento no ExteriorR$ 6 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256135533090,737Investimento no ExteriorR$ 5,9 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 100498,9421Investimento no ExteriorR$ 5,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1130172512,1972Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45139185,2609Investimento no ExteriorR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2735,2779Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89225559969,3447Investimento no ExteriorR$ 5 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7445,3684Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 435,7114Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21080126348,5473Investimento no ExteriorR$ 4,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3154132278,0309Investimento no ExteriorR$ 4,2 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21072871145,6586Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272,2045Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68532109063,6401Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1123669700,7192Investimento no ExteriorR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20699362552,5028Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20404,9797Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173630440686,017Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41443331167,2099Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1131811650,6276Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322,7222Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134699559,408Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2031,6446Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88021733712,267Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1657948,2157Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67269166338,5808Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87011379532,2196Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2880852969,2256Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48632431096,196Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 623,1413Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47862573456,3461Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477016154,3671Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 580,6908Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1070061812,7087Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2608,0826Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122079645835,648Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35765463128,8053Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36195401077,7616Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72776636094,4151Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32645725886,6908Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30364367,645Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23885740176,7055Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111814499,8075Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73449524354,8282Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209922577,8023Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25842495,2669Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25372250635,222Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14957541244,191Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2864891522,8705Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18246029,1313Investimento no ExteriorR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 401,303Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13761507612,438Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1022,9746Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 739493272,2049Investimento no ExteriorR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2552272891,7357Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22277772247,6088Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21492060645,8911Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48832620953,6788Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27730997707,6837Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 524040617,5342Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24605080107,553Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31562819677,7571Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 620830398,293Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91216710095,4488Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24878,8505Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90101558540,3433Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624216159,641Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8048169693,2445Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13408689783,0757Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22566368,0958Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89110014145,5627Investimento no ExteriorR$ 2 mi<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.216 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 212 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 108 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 21 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 890,8 mi.
- ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 805,2 mi
- ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 206 posições: 8 mantidas, 196 encerradas e 2 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 75 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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