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Fundo de investimento · CNPJ 55.238.212/0001-01

THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Ações Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 24,2 mi (+1,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 2,2 mi em aquisições.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 24 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,7 mi
AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 942 mil
ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 710 mil

Reduções e saídas

COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 894 mil
ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 714 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 11/06/2024
Constituição: 07/05/2024
Início da classe: 22/05/2024
Registro na CVM: 22/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/05/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 2,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.

Aquisições

AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 476 mil
LOCALIZA PN EJ NMR$ 383 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários58,7%
Cotas de fundos41%
Outros0,3%

35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 41% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 24,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 11 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 24,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 24,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,4 mi14% dos ativos14% do PL
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi6,9% dos ativos6,9% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,4 mi6% dos ativos6% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,4 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
COPEL ON N1AçõesR$ 1,1 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,1 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 984 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 942 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 920 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
VALE ON N1AçõesR$ 880 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 730 mil3% dos ativos3% do PL

Ver os demais 23 grupos de ativos

ALLOS ON ED NMAçõesR$ 710 mil2,9% dos ativos
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 693 mil2,9% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 672 mil2,8% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 638 mil2,6% dos ativos
PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 604 mil2,5% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 600 mil2,5% dos ativos
VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 535 mil2,2% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 473 mil2% dos ativos
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - ISCotas de FundosR$ 437 mil1,8% dos ativos
AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 430 mil1,8% dos ativos
LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 398 mil1,6% dos ativos
BRAVA ON NMAçõesR$ 371 mil1,5% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 337 mil1,4% dos ativos
RANDON PART PN N1AçõesR$ 309 mil1,3% dos ativos
SIMPAR ON NMAçõesR$ 300 mil1,2% dos ativos
JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 277 mil1,1% dos ativos
CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 252 mil1% dos ativos
AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 218 mil0,9% dos ativos
VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 117 mil0,5% dos ativos
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 81 mil0,3% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 71 mil0,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 60 mil0,2% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM IICotas de FundosR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 0 mantidas, 10 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 8 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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