Dossiê do fundo
CG P.R.E. III
Denominação oficial: CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 17.545.964/0001-18
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CG P.R.E. III declarava patrimônio líquido de R$ 4,8 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 56% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 44%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi55,5% do PL
- PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 1,5 mi30,7% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 669 mil13,9% do PL
- Valores a PagarR$ 9 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 3,5 mi
- ELUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 633 mil
- EUPAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 380 mil
- POMPONESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 256 mil
- STS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 253 mil
- SERENDIPITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 253 mil
- RCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 253 mil
- DEZEMBRO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 253 mil
- SQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 253 mil
- TECLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 253 mil
- THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 253 mil
- UBS MASCARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 253 mil
- TRIPLE G FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 247 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.