Dossiê do fundo
DEZEMBRO RV
Denominação oficial: DEZEMBRO RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 05.201.532/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 119,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 39%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DEZEMBRO RV declarava patrimônio líquido de R$ 119,8 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,6 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 5,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,4 mi
- SABESP ON NMR$ 6 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 15,2 mi12,7% do PL
- PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,6 mi8% do PL
- HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi7,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 7 mi5,9% do PL
- VALE ON N1R$ 6,3 mi5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,1 mi5,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,8 mi4,9% do PL
- PETROBRAS PNR$ 5,3 mi4,4% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 4,2 mi3,5% do PL
- SABESP ON NMR$ 4,2 mi3,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 4 mi3,3% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3,8 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.