Dossiê do fundo
DE DUERO
Denominação oficial: DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CNPJ 44.515.588/0001-91
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
-8,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DE DUERO declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 bi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 4,1 bi95,1% do PL
- SANTANDER CCVM SAR$ 822,7 mi19,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRAVO - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 604,7 mi14,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 127,4 mi3% do PL
- ESTAPAR ON NMR$ 59,5 mi1,4% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 54,3 mi1,3% do PL
- VINLAND MACRO PLUS P FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 16,7 mi0,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BTG PCP INTERNATIONALR$ 9,2 mi0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 106 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 4,3 bi
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 4,2 bi
- DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 137,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.