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Fundo de direitos creditórios
GP AUDAX
CNPJ 54.902.792/0001-19
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 5,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 20 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/01/2025
- Constituição
- 18/04/2024
- Início da classe
- 26/04/2024
- Registro na CVM
- 26/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 20 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
45,9%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+31,3 p.p.
Volatilidade anualizada
6,4%
Máxima perda acumulada
-20,2%
PL médio 12 meses
R$ 5,2 mi
Retorno mensal
20 observações, de 01/2025 a 08/2026
3m 9,0% · 6m 14,1% · 20m contínuos 26,4%
- Meses positivos / negativos
- 16 / 4
- Melhor mês
- 10/2025 · 5,8%
- Pior mês
- 01/2025 · -18,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,96
22,8%
Inadimplência / PL
+10,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 3 meses na direção atual
46,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p11 · 2 meses na direção atual
2,8%
SCR D–H
+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p37 · 2 meses na direção atual
R$ 7 mi
Patrimônio líquido
R$ 781 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual
Persistência atual
20 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 20
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
20 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+10,7 p.p.
Posição histórica
Percentil 79
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 5,3 mi
75,3%
12m +75,3 p.p.
Comércio
R$ 1,5 mi
20,8%
12m -79,2 p.p.
Serviços
R$ 275 mil
3,9%
12m +3,9 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
91–180 dias
R$ 623 mil
31,0%
12m —
31–90 dias
R$ 565 mil
28,2%
12m —
181–360 dias
R$ 489 mil
24,4%
12m —
Até 30 dias
R$ 326 mil
16,3%
12m —
361–720 dias
R$ 3 mil
0,2%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 2,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 199 mil
R$ 180 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA JUNIOR_ GP AUDAX FIDC
Em Funcionamento Normal · início 01-07/2025
SUBORDINADA JR - GP AUDAX
Em Funcionamento Normal · início 01-10/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
média06/2026
média05/2026
média04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TERCON INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NPFIDC
- 7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
TERCON INVESTIMENTOS S.A. tem 238 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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