Dossiê do fundo
JGP ROKA ANDES
Denominação oficial: JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 54.584.477/0001-90
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 106,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 84%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP ROKA ANDES declarava patrimônio líquido de R$ 106,9 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 117% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 125,7 mi117,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 9,7 mi9% do PL
- ALGAR TELECOM S/AR$ 3,1 mi2,9% do PL
- ARTERIS SAR$ 3 mi2,8% do PL
- CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRO SR$ 2,3 mi2,1% do PL
- REDE D OR SAO LUIZ SAR$ 2 mi1,9% do PL
- ELDORADO BRASIL CELULOSE SAR$ 2 mi1,9% do PL
- LOCALIZA FLEET SAR$ 1,8 mi1,7% do PL
- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DER$ 1,8 mi1,7% do PL
- HIDROVIAS BRASIL SAR$ 1,7 mi1,6% do PL
- BANCO COOPERATIR$ 1,7 mi1,5% do PL
- JALLES MACHADO S.A.R$ 1,6 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 106,9 mi
- UBS ROKA HIMALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA CRÉD PRIV RESP LTDAR$ 106,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.